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财务融资部主要职责

2019-08-26 16:10:27

1.贯彻执行国家方针政策及“三重一大”决策程序,建立健全集团内部财务管理制度;

2.负责集团财务核算工作,反映公司的财务状况和经营成果,监督财务收支,依法纳税,对外提供会计报表;

3.组织集团年度预算的编制、执行和检查工作,会同各业务部门做好预算的执行分析工作;

4.会同有关职能部门定期进行财产清查,及时清理债权债务,保证公司资产安全、完整;

5.做好财务各项资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作,保证财会工作符合《会计基础工作规范》的要求;

6.参与组织集团经济活动分析,向领导提供正确的会计信息,参与公司经营决策,向公司领导通报财务状况;

7.负责统筹管理子公司的财务状况,资金支付,监督指导子公司财务核算;

8.及时了解、掌握国家、省市和新区有关投融资政策及优惠条件,为公司投融资工作提供政策依据。积极搜集、分析、研究各项财税、金融政策,组织制定、完善公司直接和间接融资业务流程,协调各相关部门及时提供有关资料;

9.制定融资管理制度、流程,完善档案、合同等资料、建立内部台账。同时进行融资项目风险分析,制定并实施相应的融资解决方案;

10.加强与各银行、信托公司、券商等金融机构的关系,拓展融资渠道,树立公司良好形象;

11.强化股权监督,评价股权投资财务风险,履行好监督及运营分析职能;

12.完成领导交办的其它工作。



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